财务对账介绍信四则
【导语】“neednosleep”通过精心收集，向本站投稿了14篇财务对账介绍信四则，下面是小编为大家整理后的财务对账介绍信四则，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
- 目录
篇1：财务对账介绍信四则
银行：
兹介绍 同志（身份证号： ）（壹人）来你处办理询证被审计
单位（ 公司）与贵行的存款、借款往来等事项请接洽，希协助为荷。
篇2：对账介绍信
银行：
我单位因对账需要，需要_______年——_______年账户对账单，兹委托号是：_____________________。
单位财务章：
法人章：
单位名称：_______
____年____月_____日
篇3：关于对账的介绍信
银行：
我单位因对账需要，需要年年账户对账单，兹委托号是：
单位财务章：
法人章：
单位公章：
x年xx月xx日
篇4：对账的介绍信
银行：
我单位因对账需要，需要年 年账户对账单，兹委托号是：
单位财务章：
法人章：
单位公章：
年 月 日
篇5：对账的介绍信
____银行：
我单位委托了【人名】同志前来贵银行办理对账业务，同志身份证号是 ________________
单位(公章)
年月 日
应付账款的对账技巧
1.对于只提供余额无明细账目的对账资料，不予对账。
供应商必须提供最后一次对账以来的全部账目资料;以前从未进行过对账的，必须提供自双方开始业务往来以后的所有账目资料。对于对方因财务决算审计发函要求核对账面余额的，同样应按照上述原则办理。
2.对于供应商直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供对账资料的，不予对账。
双方核对的账目主要应是财务账目，供应商销售部门账目可能与其财务部门账目不符，对账基数存在问题，会给以后的双方清算带来不必要的麻烦，因为最后清算以双方财务账目为准。
3.对于多年无业务往来的供应商前来对账，即使经过企业有权人士签批，供应商的对账资料也必须加盖供应商公章(或财务专用章)，或者提供加盖公章的介绍信，否则不予对账。 因为多年无业务往来的供应商，我们不太了解其近年来的情况，可能原有企业已解体、改制，现在对账及以后催款都可能系个人行为，并不代表原企业，可能对账人并不具有索偿权利。
4.对于对账手续和账目资料齐全的供应商，应及时对账并出具对账单。
5.有些供应商属于小企业或个体工商户，账目资料并不齐全，很可能缺失以前年度的账目资料，这种情况如何处理呢?
如果今后双方继续合作，那么应就现有资料出具“有保留意见的对账单”，至少对账目齐全的年度不拖拉造成历史遗留问题。什么是“有保留意见的对账单”呢?就是在对账单上加一个说明段，说明双方对账由于供应商提供账目不全的原因，只就某年某月以来的账目资料进行对账，以前年度的账目并未核对，暂时以某余额为准出具对账单，采购企业保留根据证据进一步调整账目的权利。
如果供应商账目不全而双方余额又不符的，这时供应商通常会同意暂时以双方较小的余额为准出具对账单，如果采购企业余额较小，就不必调整应付账款账面余额;如果供应商余额较小，采购企业就要调低应付账款账面余额，凭对账单确认(债务重组)收益，这时必须由供应商在对账单上签字并同时加盖公章。
6.对于发票丢失又无法确认是采购企业责任的，采购企业不能在对账单上确认该项债务，应要求供应商调减该债权。
7.采购企业财务部门如果采用手工账记账的，最难查找的就是串户错误。对方入账，我方账面上没有入账，很可能是下错户，但是从手工账上查串户，非常困难，而使用财务软件的，在财务软件上查找串户就非常容易，主要是查有无该金额的发生额。
8.为方便对账，应要求供应商下次对账时携带本次的对账单或其复印件。
调整账目
1.对账后必须及时调整账目。如果对账形成的未达账项在对账单上长期挂账，以后再想调账还需要重新核实，否则会不知道如何进行账务处理;另外，不调整账目会影响企业应付账款的真实余额。
调整账目需要供应商提供复印件的，应要求供应商配合;对于金额较小的未达账项，可以简化处理，凭对账单和企业自制说明作为记账凭证附件进行账务处理。
2.需要供应商调账的，采购企业还要督促、协助供应商及时调账。因为如果供应商不及时调账，也会影响其应收债权的真实余额。
保管对账单
1.每年根据对账次序将对账单装订成册，供应商提供的对账资料作为对账单的附件与对账单一并装订保存，前面要加上对账清单目录(包括供应商所属地区、供应商名称、对账日期等信息)并注明对账单所属年度、装订会计姓名;装订成册的对账单应按照会计档案的保管规定进行管理。
2.应付账款会计岗位发生变动时，其手头的对账单也要做好移交工作，在会计岗位移交清单上应特别注明。
篇6：对账的介绍信格式
银行：
我单位因对帐需要，需要 年 月---- 年 月 账户对账单，兹委托 同志前来办理，请接洽。
同志身份证号是：
单位预留印鉴：
单位(公章)
年 月 日
对账的介绍信格式
银行：
我单位因对账需要，需要 年 年账户对账单，兹委托号是：
单位财务章：
法人章：
单位公章：
年 月 日
篇7：对账的介绍信格式
______银行_______支行：
我单为由于工作需要，特派出我单位工作人员_______(身份证号：_______工作证号：_______)、_______(身份证号：_______工作证号：_______)等前来贵行办理______________工作事宜，望贵行给予协助办理。
特此证明
单位名称：_______
____年____月_____日
如何应付账款的对账相关技巧
1. 对于只提供余额无明细账目的对账资料，不予对账。
供应商必须提供最后一次对账以来的全部账目资料;以前从未进行过对账的，必须提供自双方开始业务往来以后的所有账目资料。对于对方因财务决算审计发函要求核对账面余额的，同样应按照上述原则办理。
2. 对于供应商直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供对账资料的，不予对账。
双方核对的账目主要应是财务账目，供应商销售部门账目可能与其财务部门账目不符，对账基数存在问题，会给以后的双方清算带来不必要的麻烦，因为最后清算以双方财务账目为准。
3. 对于多年无业务往来的供应商前来对账，即使经过企业有权人士签批，供应商的对账资料也必须加盖供应商公章(或财务专用章)，或者提供加盖公章的介绍信，否则不予对账。 因为多年无业务往来的供应商，我们不太了解其近年来的情况，可能原有企业已解体、改制，现在对账及以后催款都可能系个人行为，并不代表原企业，可能对账人并不具有索偿权利。
4. 对于对账手续和账目资料齐全的供应商，应及时对账并出具对账单。
5. 有些供应商属于小企业或个体工商户，账目资料并不齐全，很可能缺失以前年度的账目资料，这种情况如何处理呢?
如果今后双方继续合作，那么应就现有资料出具“有保留意见的对账单”，至少对账目齐全的年度不拖拉造成历史遗留问题。什么是“有保留意见的对账单”呢?就是在对账单上加一个说明段，说明双方对账由于供应商提供账目不全的原因，只就某年某月以来的账目资料进行对账，以前年度的账目并未核对，暂时以某余额为准出具对账单，采购企业保留根据证据进一步调整账目的权利。
如果供应商账目不全而双方余额又不符的，这时供应商通常会同意暂时以双方较小的余额为准出具对账单，如果采购企业余额较小，就不必调整应付账款账面余额;如果供应商余额较小，采购企业就要调低应付账款账面余额，凭对账单确认(债务重组)收益，这时必须由供应商在对账单上签字并同时加盖公章。
6. 对于发票丢失又无法确认是采购企业责任的，采购企业不能在对账单上确认该项债务，应要求供应商调减该债权。
7. 采购企业财务部门如果采用手工账记账的，最难查找的就是串户错误。对方入账，我方账面上没有入账，很可能是下错户，但是从手工账上查串户，非常困难，而使用财务软件的，在财务软件上查找串户就非常容易，主要是查有无该金额的发生额。
8. 为方便对账，应要求供应商下次对账时携带本次的对账单或其复印件。
调整账目
1. 对账后必须及时调整账目。如果对账形成的未达账项在对账单上长期挂账，以后再想调账还需要重新核实，否则会不知道如何进行账务处理;另外，不调整账目会影响企业应付账款的真实余额。
调整账目需要供应商提供复印件的，应要求供应商配合;对于金额较小的未达账项，可以简化处理，凭对账单和企业自制说明作为记账凭证附件进行账务处理。
2. 需要供应商调账的，采购企业还要督促、协助供应商及时调账。因为如果供应商不及时调账，也会影响其应收债权的真实余额。
保管对账单
1. 每年根据对账次序将对账单装订成册，供应商提供的对账资料作为对账单的附件与对账单一并装订保存，前面要加上对账清单目录(包括供应商所属地区、供应商名称、对账日期等信息)并注明对账单所属年度、装订会计姓名;装订成册的对账单应按照会计档案的保管规定进行管理。
2. 应付账款会计岗位发生变动时，其手头的对账单也要做好移交工作，在会计岗位移交清单上应特别注明。
篇8：财务对账专员岗位职责经典
1、负责与合作渠道及商户进行业务联系对账，解决清结算异常情况
2、负责业务系统数据与资金交易数据核对，监控业务处理正确性
3、负责清结算差错账核对与处理
4、及时发现并处理对账中发现的异常情况
5、负责协助技术完成公司对账系统建设与优化
6、制定公司对账管理制度与对账流程，并不断完善优化
7、领导交待的其他工作
篇9：财务对账专员岗位职责经典
1、负责与合作渠道的订单对账，解决清结算异常情况;
2、负责系统数据与资金交易数据核对，监控业务处理正确性;
3、负责清结算差错账核对与处理;
4、及时发现并处理对账中发现的异常情况;
5、制定公司对账管理制度与对账流程，并不断完善优化
6、领导交待的其他工作
篇10：财务对账专员岗位职责经典
1.负责公司往来账款的核对、结算;
2.应收款：每月配合财务跟客户确认未收款。;
3.付款申请单据准确递交财务
4.订单及对账单的归档工作
5.认真做好领导安排的一切事宜，完成上级交办的其他工作。
篇11：财务对账专员岗位职责经典
1) 负责应收款的核对、录入和整理汇总;
2) 负责与联运平台进行应收往来款的核对工作;
3) 超期应收款的催款及跟踪;
4) 联运方相关信息的整理和更新;
5) 与财务部合作发票开具、核对及跟踪;
6) 领导安排的其他部门工作。
篇12：财务对账专员岗位职责经典
1、根据实际情况，对公司现有对账管理制度、细则、流程、表单提出具有建设性的修改意见，协助财务部长完善对账管理体系并严格执行;
2、每周根据公司订单系统导出《对账表》并与相关业务人员进行异常核对;
3、每周针对“应收账款”项与相关客户、业务员进行催收工作;
4、协助会计进行半年度对账;
篇13：财务介绍信
表一:
财务介绍信
(存根)
编 :
收款客户:
收款日期:
收 款 人:
收款金额:
摘 要:
领用人签名:
财 务 介 绍 信 编: 公司(厂): 兹委托本公司职员 (先生,小姐),其身份证码 前往贵公司收取货款,金额为 元, 大写金额为 请给予接洽并予支付为谢! ` 有效期限: 年 月 日 至 年 月 日 福清市ABC有限公司 分公司 年 月 日
篇14：财务介绍信
会计从业资格证调出介绍信
__________财政局：
__________同志，现已被我公司聘任从事会计（出纳）工作， 根据工作需要及财政部门的`要求，需调出该人员的会计从业档 案，请予以办理有关手续。
（单位盖章）
二00 年 月 日
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